
9月14日,港股通医药ETF(159776)收盘涨4.03%,成交额2441.87万元。
港股医药ETF银华(159776)成立于2022年3月7日,基金全称为银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股医药ETF银华(159776)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)。
排行前五配资规模方面,截止9月11日,港股医药ETF银华(159776)最新份额为7896.88万份,最新规模为9124.05万元。回顾2025年12月31日,港股医药ETF银华(159776)份额为1.02亿份,规模为1.20亿元。即该基金今年以来份额减少22.56%,规模减少23.67%。
元股证券:ygzq.hk流动性方面,截止9月14日,港股医药ETF银华(159776)近20个交易日累计成交金额5.73亿元,日均成交金额2865.01万元;今年以来,170个交易日,累计成交金额46.30亿元,日均成交金额2723.45万元。
港股医药ETF银华(159776)现任基金经理为马君。马君自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.26%。
最新定期报告显示,港股医药ETF银华(159776)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、京东健康,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.70% | 31.65万 | 951.14万 |
| 01801 | 信达生物 | 10.23% | 13.15万 | 909.15万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.82% | 5.90万 | 873.21万 |
| 02359 | 药明康德 | 6.67% | 4.44万 | 592.72万 |
| 09926 | 康方生物 | 5.68% | 6.60万 | 504.74万 |
| 01093 | 石药集团 | 4.93% | 72.40万 | 438.29万 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.75% | 16.40万 | 421.91万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.35% | 100.90万 | 386.48万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 4.35% | 100.90万 | 386.48万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.70% | 11.54万 | 329.16万 |
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